基金

分红年度:
序号 基金代码 基金简称 权益登记日 除息日 单位派息 本年分红次数 期间累计分红 历史分红 基金管理人
1 002459 华夏鼎利债券A 2020-04-03 2020-04-03 0.0100 7 0.0700 详情 华夏基金
2 002460 华夏鼎利债券C 2020-04-03 2020-04-03 0.0100 7 0.0700 详情 华夏基金
3 004544 嘉实稳华纯债债券 2020-04-02 2020-04-02 0.0171 1 0.0171 详情 嘉实基金
4 001566 南方利达灵活配置混合A 2020-04-02 2020-04-02 0.0500 1 0.0500 详情 南方基金
5 001567 南方利达灵活配置混合C 2020-04-02 2020-04-02 0.0500 1 0.0500 详情 南方基金
6 160706 嘉实沪深300ETF联接(LOF)A 2020-04-02 2020-04-02 0.0300 1 0.0300 详情 嘉实基金
7 160724 嘉实沪深300ETF联接(LOF)C 2020-04-02 2020-04-02 0.0350 1 0.0350 详情 嘉实基金
8 006489 招商添裕纯债A 2020-04-02 2020-04-02 0.0343 1 0.0343 详情 招商基金
9 006490 招商添裕纯债C 2020-04-02 2020-04-02 0.0320 1 0.0320 详情 招商基金
10 006471 华润元大润鑫债券C 2020-04-01 2020-04-01 0.0802 2 0.1713 详情 华润元大基金
11 007425 浙商汇金中高等级三个月A 2020-04-01 2020-04-01 0.0090 2 0.0190 详情 浙商证券资管
12 007442 浙商汇金中高等级三个月C 2020-04-01 2020-04-01 0.0090 2 0.0190 详情 浙商证券资管
13 540005 汇丰晋信平稳增利债券A 2020-04-01 2020-04-01 0.0100 2 0.0181 详情 汇丰晋信
14 213006 宝盈核心优势混合A 2020-04-01 2020-04-01 0.0100 9 0.2400 详情 宝盈基金
15 541005 汇丰晋信平稳增利债券C 2020-04-01 2020-04-01 0.0060 1 0.0060 详情 汇丰晋信
16 000241 宝盈核心优势混合C 2020-04-01 2020-04-01 0.0100 9 0.2400 详情 宝盈基金
17 001342 易方达新享灵活配置混合A 2020-04-01 2020-04-01 0.0710 2 0.1480 详情 易方达基金
18 001343 易方达新享灵活配置混合C 2020-04-01 2020-04-01 0.0260 2 0.0530 详情 易方达基金
19 002597 兴业成长动力灵活配置混合 2020-04-01 2020-04-01 0.2180 1 0.2180 详情 兴业基金
20 002638 兴业天融债券 2020-04-01 2020-04-01 0.0100 2 0.0200 详情 兴业基金
21 002881 中加丰润纯债债券A 2020-04-01 2020-04-01 0.0680 2 0.1340 详情 中加基金
22 002882 中加丰润纯债债券C 2020-04-01 2020-04-01 0.0000 2 0.0000 详情 中加基金
23 003268 博时悦楚纯债债券 2020-03-31 2020-03-31 0.0195 2 0.0710 详情 博时基金
24 005158 长江乐盈定开债 2020-03-31 2020-03-31 0.0090 2 0.0130 详情 长江资管
25 162307 海富通中证100指数(LOF) 2020-03-31 2020-03-31 0.0800 1 0.0800 详情 海富通基金
26 006997 平安惠添纯债 2020-03-31 2020-03-31 0.0140 1 0.0140 详情
27 968015 东方汇理亚太股息M人民币(对冲)分派 2020-03-31 -- 0.0107 2 0.0257 详情
28 005720 前海开源乾盛定期开放债券A 2020-03-31 2020-03-31 0.0020 3 0.0520 详情 前海开源
29 165530 中信保诚惠泽18个月定期开放债券 2020-03-31 2020-03-31 0.0060 2 0.0180 详情 中信保诚基金
30 968032 东方汇理香港M人民币(对冲)分派 2020-03-31 -- 0.0120 2 0.0275 详情
31 002756 招商招兴3个月定期开放债券A 2020-03-30 2020-03-30 0.0147 1 0.0147 详情 招商基金
32 002757 招商招兴3个月定期开放债券C 2020-03-30 2020-03-30 0.0147 1 0.0147 详情 招商基金
33 006953 华安安业债券A 2020-03-30 2020-03-30 0.0980 1 0.0980 详情 华安基金
34 006954 华安安业债券C 2020-03-30 2020-03-30 0.0977 1 0.0977 详情 华安基金
35 007579 宝盈先进制造灵活配置混合C 2020-03-30 2020-03-30 0.0740 1 0.0740 详情 宝盈基金
36 004756 国寿安保稳吉混合A 2020-03-30 2020-03-30 0.0400 1 0.0400 详情 国寿安保基金
37 004757 国寿安保稳吉混合C 2020-03-30 2020-03-30 0.0400 1 0.0400 详情 国寿安保基金
38 004760 国寿安保稳瑞混合A 2020-03-30 2020-03-30 0.0400 1 0.0400 详情 国寿安保基金
39 004761 国寿安保稳瑞混合C 2020-03-30 2020-03-30 0.0400 1 0.0400 详情 国寿安保基金
40 004405 国寿安保稳寿混合A 2020-03-30 2020-03-30 0.0480 1 0.0480 详情 国寿安保基金
41 004406 国寿安保稳寿混合C 2020-03-30 2020-03-30 0.0480 1 0.0480 详情 国寿安保基金
42 003498 前海联合添和纯债A 2020-03-30 2020-03-30 0.0550 1 0.0550 详情 前海联合基金
43 003499 前海联合添和纯债C 2020-03-30 2020-03-30 0.0000 1 0.0000 详情 前海联合基金
44 003583 建信稳定鑫利债券A 2020-03-30 2020-03-30 0.0200 1 0.0200 详情 建信基金
45 003584 建信稳定鑫利债券C 2020-03-30 2020-03-30 0.0200 1 0.0200 详情 建信基金
46 003154 华宝新活力灵活配置混合 2020-03-30 2020-03-30 0.0550 1 0.0550 详情 华宝基金
47 968012 中银香港高息债A1(人民币) 2020-03-30 2020-03-31 0.1200 1 0.1200 详情 中银香港资管
48 000924 宝盈先进制造灵活配置混合A 2020-03-30 2020-03-30 0.0740 1 0.0740 详情 宝盈基金
49 399011 中海医疗保健主题股票 2020-03-27 2020-03-27 0.0580 1 0.0580 详情 中海基金
50 002354 博时裕腾纯债债券 2020-03-27 2020-03-27 0.0107 2 0.0223 详情 博时基金
51 002466 博时裕新纯债债券 2020-03-27 2020-03-27 0.0500 2 0.1055 详情 博时基金
52 673043 西部利得行业主题优选混合C 2020-03-27 2020-03-27 0.0500 1 0.0500 详情 西部利得基金
53 001696 南方智造未来股票 2020-03-27 2020-03-27 0.0500 2 0.1000 详情 南方基金
54 004689 博时丰庆纯债债券 2020-03-27 2020-03-27 0.0497 1 0.0497 详情 博时基金
55 004400 金信民兴债券A 2020-03-27 2020-03-27 0.0536 1 0.0536 详情 金信基金
56 001573 南方互联混合 2020-03-27 2020-03-27 0.0500 2 0.1000 详情 南方基金
57 399001 中海上证50指数增强 2020-03-27 2020-03-27 0.0560 1 0.0560 详情 中海基金
58 206008 鹏华丰盛债券 2020-03-27 2020-03-27 0.0460 1 0.0460 详情 鹏华基金
59 160622 鹏华丰利债券(LOF) 2020-03-27 2020-03-27 0.0300 1 0.0300 详情 鹏华基金
60 000878 中海医药健康产业精选灵活配置A 2020-03-27 2020-03-27 0.0580 1 0.0580 详情 中海基金
61 000879 中海医药健康产业精选灵活配置C 2020-03-27 2020-03-27 0.0580 1 0.0580 详情 中海基金
62 350006 天治稳健双盈 2020-03-27 2020-03-27 0.0673 1 0.0673 详情 天治基金
63 160612 鹏华丰收债券 2020-03-27 2020-03-27 0.0370 1 0.0370 详情 鹏华基金
64 007659 博时富汇纯债3个月定期开放债券 2020-03-27 2020-03-27 0.0022 3 0.0215 详情 博时基金
65 006670 广发景秀纯债 2020-03-27 2020-03-27 0.0280 1 0.0280 详情 广发基金
66 000316 中海瑞利六个月定期开放债券 2020-03-27 2020-03-27 0.0460 2 0.0940 详情 中海基金
67 007907 富荣富开1-3年国开债纯债C 2020-03-26 2020-03-26 0.0053 1 0.0053 详情 富荣基金
68 007080 建信中债5-10年国开行债券指数A 2020-03-26 2020-03-26 0.0017 1 0.0017 详情 建信基金
69 007081 建信中债5-10年国开行债券指数C 2020-03-26 2020-03-26 0.0017 1 0.0017 详情 建信基金
70 006799 财通资管鸿运中短债债券A 2020-03-26 2020-03-26 0.0100 1 0.0100 详情 财通证券资管
71 006800 财通资管鸿运中短债债券C 2020-03-26 2020-03-26 0.0100 1 0.0100 详情 财通证券资管
72 006488 富荣富开1-3年国开债纯债A 2020-03-26 2020-03-26 0.0053 1 0.0053 详情 富荣基金
73 006484 广发中债1-3年国开债指数A 2020-03-26 2020-03-26 0.0120 1 0.0120 详情 广发基金
74 006485 广发中债1-3年国开债指数C 2020-03-26 2020-03-26 0.0120 1 0.0120 详情 广发基金
75 006120 中融聚明定期开放债券 2020-03-26 2020-03-26 0.0208 1 0.0208 详情 中融基金
76 005501 华安安逸半年定开债 2020-03-26 2020-03-26 0.0120 2 0.0270 详情 华安基金
77 005336 中加颐慧三个月定期开放债券A 2020-03-26 2020-03-26 0.0108 1 0.0108 详情 中加基金
78 005407 华夏鼎泰六个月定期开放债券A 2020-03-26 2020-03-26 0.0053 1 0.0053 详情 华夏基金
79 005623 广发中债1-3年农发债指数A 2020-03-26 2020-03-26 0.0150 1 0.0150 详情 广发基金
80 005624 广发中债1-3年农发债指数C 2020-03-26 2020-03-26 0.0150 1 0.0150 详情 广发基金
81 006360 财通资管鸿益中短债债券A 2020-03-26 2020-03-26 0.0090 1 0.0090 详情 财通证券资管
82 006361 财通资管鸿益中短债债券C 2020-03-26 2020-03-26 0.0090 1 0.0090 详情 财通证券资管
83 550004 信诚三得益债券A 2020-03-26 2020-03-26 0.0340 1 0.0340 详情 中信保诚基金
84 550005 信诚三得益债券B 2020-03-26 2020-03-26 0.0250 1 0.0250 详情 中信保诚基金
85 000421 华泰柏瑞丰汇债券A 2020-03-26 2020-03-26 0.0633 1 0.0633 详情 华泰柏瑞基金
86 000422 华泰柏瑞丰汇债券C 2020-03-26 2020-03-26 0.0365 1 0.0365 详情 华泰柏瑞基金
87 005208 国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式 2020-03-26 2020-03-26 0.0300 1 0.0300 详情 国寿安保基金
88 003440 招商招享纯债A 2020-03-26 2020-03-26 0.0095 1 0.0095 详情 招商基金
89 002775 博时景兴纯债债券 2020-03-26 2020-03-26 0.0070 2 0.0160 详情 博时基金
90 002569 博时裕弘纯债债券 2020-03-26 2020-03-26 0.0330 1 0.0330 详情 博时基金
91 002728 华富益鑫灵活配置混合A 2020-03-26 2020-03-26 0.0600 1 0.0600 详情 华富基金
92 002729 华富益鑫灵活配置混合C 2020-03-26 2020-03-26 0.0600 1 0.0600 详情 华富基金
93 002985 中银季季红定期开放债券 2020-03-25 2020-03-25 0.0230 1 0.0230 详情 中银基金
94 519762 交银裕通纯债债券A 2020-03-25 2020-03-25 0.0180 1 0.0180 详情 交银施罗德
95 519763 交银裕通纯债债券C 2020-03-25 2020-03-25 0.0180 1 0.0180 详情 交银施罗德
96 002169 永赢稳益债券 2020-03-25 2020-03-25 0.0520 1 0.0520 详情 永赢基金
97 001235 中银国有企业债A 2020-03-25 2020-03-25 0.0200 1 0.0200 详情 中银基金
98 519743 交银施罗德丰润收益债券A 2020-03-25 2020-03-25 0.0080 1 0.0080 详情 交银施罗德
99 519745 交银施罗德丰润收益债券C 2020-03-25 2020-03-25 0.0080 1 0.0080 详情 交银施罗德
100 000632 中银聚利半年定期开放债券 2020-03-25 2020-03-25 0.0400 1 0.0400 详情 中银基金

注:单位派息单位为:元/份;期间累计分红单位为:元/份

免责声明:金融界所载全部数据仅供参考,并不担保其准确性或完整性,也不构成对投资者的投资建议,作为专业网站,金融网站尽最大可能保证数据的专业品质。同时,我们也提醒广大投资者,在投资决策时请以基金公司公告为准,因使用金融界所载数据而导致的任何直接或间接损失,金融界不承担任何责任。

河北快三 河北快三 河北快三 河北快三 河北快三 河北快三 河北快三 河北快三 河北快三 河北快三