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报告期: 行业:
加入比较 序号 基金代码 基金简称 行业市值(元) 占净值比例(%) 历史详情
1 519696 交银环球精选混合(QDII) 16,504,425.00  12.7600    
2 519601 海富通中国海外混合(QDII) 20,157,348.00  13.1900    
3 241001 华宝海外中国混合(QDII) 6,185,874.00  1.7300    
4 202801 南方全球精选配置(QDII-FOF) 46,105,320.00  1.2300    
5 000041 华夏全球股票(QDII) 74,235,320.00  1.9100    
6 070012 嘉实海外中国股票混合(QDII) 147,294,624.00  3.2500    
7 377016 上投摩根亚太优势混合(QDII) 103,228,344.00  2.2500    
8 486001 工银全球股票(QDII) 119,884,328.00  13.6600    
9 118001 易方达亚洲精选股票(QDII) 142,951,040.00  29.5900    
10 160213 国泰纳斯达克100指数(QDII) 66,027,680.00  6.2400    
11 486002 工银全球精选股票(QDII) 93,342,040.00  16.0500    
12 080006 长盛环球行业混合(QDII) 1,030,415.75  6.2400    
13 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII) 25,580,184.00  11.9500    
14 050015 博时大中华亚太(QDII) 1,943,343.90  1.0700    
15 000927 博时大中华亚太(QDII-美元) 1,943,343.90  1.0700    
16 270023 广发全球精选股票(QDII) 34,388,804.00  5.3000    
17 000906 广发全球精选股票(美元现汇) 34,388,804.00  5.3000    
18 539001 建信全球机遇混合(QDII) 7,037,398.00  9.1700    
19 040018 华安香港精选股票(QDII) 27,124,478.00  5.0300    
20 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 8,583,292.00  3.6200    
21 460010 华泰柏瑞亚洲领导混合(QDII) 534,717.10  5.4400    
22 519602 海富通大中华混合(QDII) 3,254,624.00  13.1800    
23 161714 招商标普金砖四国指数(QDII-LOF) 133,148.73  0.8000    
24 378006 上投摩根全球新兴市场混合(QDII) 1,194,543.80  1.9000    
25 096001 大成标普500等权重指数(QDII) 27,985,492.00  11.4500    
26 519981 长信标普100等权重指数(QDII) 3,770,646.20  12.0100    
27 050020 博时抗通胀增强回报(QDII-FOF) 229,642.16  0.4000    
28 040021 华安大中华升级股票(QDII) 8,443,508.00  11.6500    
29 539002 建信新兴市场混合(QDII) 1,328,048.90  3.4300    
30 100055 富国全球科技互联网股票(QDII) 793,195.25  2.8500    
31 160125 南方香港(QDII-LOF) 11,956,074.00  2.8200    
32 457001 国富亚洲机会股票(QDII) 4,998,676.50  1.2600    
33 510900 易方达恒生国企(QDII-ETF) 345,493,664.00  3.3400    
34 159920 华夏恒生ETF 74,188,304.00  1.5800    
35 270042 广发纳斯达克100指数A(QDII) 140,501,392.00  6.2600    
36 000055 广发纳斯达克100指数A(美元现汇) 140,501,392.00  6.2600    
37 006479 广发纳斯达克100指数C(QDII) 140,501,392.00  6.2600    
38 006480 广发纳斯达克100指数C(美元现汇) 140,501,392.00  6.2600    
39 100061 富国中国中小盘混合(QDII) 251,018,432.00  15.8000    
40 513100 国泰纳斯达克100(QDII-ETF) 52,604,356.00  6.3000    
41 000043 嘉实美国成长股票(QDII)人民币 77,870,208.00  13.3700    
42 000044 嘉实美国成长股票(QDII)美元现汇 77,870,208.00  13.3700    
43 040046 华安纳斯达克100指数(QDII) 16,210,652.00  5.6300    
44 040047 华安纳斯达克100(美元现钞) 16,210,652.00  5.6300    
45 040048 华安纳斯达克100(美元现汇) 16,210,652.00  5.6300    
46 513500 博时标普500ETF(QDII) 197,147,632.00  13.3400    
47 000369 广发全球医疗保健(QDII)(人民币) 220,608,784.00  87.0000    
48 000370 广发全球医疗保健(QDII)(美元) 220,608,784.00  87.0000    
49 164705 汇添富恒生指数分级(QDII) 4,601,568.00  1.6500    
50 150169 汇添富恒生指数分级A(QDII) 4,601,568.00  1.6500    
51 150170 汇添富恒生指数分级B(QDII) 4,601,568.00  1.6500    
52 161831 银华恒生国企指数分级(QDII) 51,765,228.00  3.4400    
53 150175 银华H股A(QDII) 51,765,228.00  3.4400    
54 150176 银华H股B(QDII) 51,765,228.00  3.4400    
55 513030 华安国际龙头ETF(QDII) 52,824,200.00  11.2400    
56 000834 大成纳斯达克100指数(QDII) 36,424,584.00  6.8000    
57 513600 南方恒生交易型开放式指数 1,857,847.80  1.7100    
58 513660 华夏沪港通恒生ETF 18,189,242.00  1.7400    
59 000948 华夏沪港通恒生ETF联接A 788,232.70  0.0700    
60 005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 788,232.70  0.0700    
61 000934 富兰克林国海大中华精选混合 433,345.60  0.0800    
62 006370 富兰克林国海大中华精选混合美元 433,345.60  0.0800    
63 001092 广发生物科技指数(QDII)(人民币) 149,790,544.00  93.2500    
64 001093 广发生物科技指数(QDII)(美元) 149,790,544.00  93.2500    
65 000988 嘉实全球互联网(QDII)人民币 35,509.56  0.0000    
66 000990 嘉实全球互联网(QDII)美元现钞 35,509.56  0.0000    
67 000989 嘉实全球互联网(QDII)美元现汇 35,509.56  0.0000    
68 159941 广发纳斯达克100ETF 2,187,657.20  7.0100    
69 001371 富国沪港深价值精选灵活配置混合 139,441,872.00  3.2500    
70 001691 南方香港成长灵活配置混合 12,758,778.00  19.2200    
71 001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合 67,213,384.00  2.2400    
72 001910 泰康新机遇混合 17,076,752.00  0.6300    
73 001915 宝盈医疗健康沪港深股票 8,497,280.00  4.7400    
74 161229 国投瑞银中国价值发现(QDII-LOF) 8,712,217.00  4.7500    
75 001979 南方沪港深价值主题灵活配置混合 2,290,330.20  2.9000    
76 001605 国富沪港深成长精选股票 10,085,833.00  1.3300    
77 002230 华夏大中华混合(QDII) 6,042,466.00  4.9700    
78 001972 前海开源沪港深智慧生活混合 1,749,350.90  8.0200    
79 002379 工银瑞信香港中小盘股票人民币 6,225,218.50  7.4200    
80 002380 工银瑞信香港中小盘股票美元 6,225,218.50  7.4200    
81 001878 嘉实沪港深精选股票 86,582,648.00  1.7400    
82 002214 中海沪港深价值优选灵活配置混合 23,249,376.00  16.1800    
83 002387 工银瑞信沪港深股票A 105,536,336.00  5.9400    
84 007512 工银瑞信沪港深股票C 105,536,336.00  5.9400    
85 002803 东方红沪港深灵活配置混合 52,562,384.00  0.5200    
86 002666 前海开源沪港深创新成长混合A 3,759,140.80  4.0600    
87 002667 前海开源沪港深创新成长混合C 3,759,140.80  4.0600    
88 501021 华宝香港中国中小盘(QDII-LOF)A 208,382,912.00  11.7400    
89 006127 华宝香港中国中小盘(QDII-LOF)C 208,382,912.00  11.7400    
90 002653 泰康沪港深精选灵活配置混合 68,839,640.00  7.2600    
91 001703 银华沪港深增长股票 6,779,442.00  3.7800    
92 001685 汇添富沪港深新价值股票 42,090,884.00  10.9400    
93 501023 鹏华香港中小企业指数(LOF) 713,039.06  4.1700    
94 002662 前海开源沪港深大消费主题混合A 6,039,890.50  15.0000    
95 002663 前海开源沪港深大消费主题混合C 6,039,890.50  15.0000    
96 501050 华夏上证50AH优选指数(LOF)A 23,810,910.00  1.4500    
97 006395 华夏上证50AH优选指数(LOF)C 23,810,910.00  1.4500    
98 003243 中国世纪(QDII)人民币 24,341,648.00  6.4200    
99 003244 中国世纪(QDII)美元现钞 24,341,648.00  6.4200    
100 003245 中国世纪(QDII)美元现汇 24,341,648.00  6.4200    
101 002685 中欧丰泓沪港深灵活配置混合A 81,391,936.00  10.2900    
102 002686 中欧丰泓沪港深灵活配置混合C 81,391,936.00  10.2900    
103 161124 易方达香港恒生综合小型股指数A 4,076,486.20  12.4500    
104 006263 易方达香港恒生综合小型股指数C 4,076,486.20  12.4500    
105 160322 华夏港股通精选股票(LOF) 14,867,480.00  10.3100    
106 002332 汇丰晋信沪港深股票A 66,001,984.00  6.0200    
107 002333 汇丰晋信沪港深股票C 66,001,984.00  6.0200    
108 003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合 2,209,217.50  7.7900    
109 003378 泰康策略优选混合 3,417,390.20  0.3900    
110 002121 广发沪港深新起点股票 222,199,552.00  4.4400    
111 160922 大成恒生综合中小型股指数A 376,304.66  2.4700    
112 008972 大成恒生综合中小型股指数C 376,304.66  2.4700    
113 002891 华夏移动互联混合(QDII)人民币 6,438,314.00  5.2300    
114 002892 华夏移动互联混合(QDII)美元现汇 6,438,314.00  5.2300    
115 002893 华夏移动互联混合(QDII)美元现钞 6,438,314.00  5.2300    
116 003702 平安中证沪港深高股息 286,416.70  2.0500    
117 161126 易标普医疗保健人民币 34,895,740.00  95.3400    
118 003719 易标普医疗保健美元汇 34,895,740.00  95.3400    
119 161125 易标普500指数人民币 30,443,210.00  13.1700    
120 003718 易标普500指数美元汇 30,443,210.00  13.1700    
121 003580 泰康沪港深价值优选混合 12,532,380.00  10.5200    
122 161127 易标普生物科技人民币 71,392,680.00  93.9200    
123 003720 易标普生物科技美元汇 71,392,680.00  93.9200    
124 003835 鹏华沪深港新兴成长混合 2,704,471.80  2.1000    
125 004091 博时沪港深价值优选A 232,007.02  0.5300    
126 004092 博时沪港深价值优选C 232,007.02  0.5300    
127 160923 大成海外中国机会混合(QDII-LOF) 5,775,183.00  9.5900    
128 001668 汇添富全球互联混合(QDII) 4,961,700.00  1.3700    
129 001581 华安沪港深通精选灵活配置混合 24,496,448.00  3.6100    
130 004332 恒生前海沪港深新兴产业精选混合 485,160.00  1.2900    
131 004292 鹏华沪深港互联网股票 9,419,252.00  11.9800    
132 501301 华宝港股通恒生中国25指数(LOF)A 4,194,185.20  1.8900    
133 006355 华宝港股通恒生中国25指数(LOF)C 4,194,185.20  1.8900    
134 004477 嘉实沪港深回报混合 69,615,096.00  2.9100    
135 004099 前海开源沪港深景气行业精选混合 936,246.90  1.9200    
136 004450 嘉实前沿科技沪港深股票 224,056,608.00  8.7600    
137 004098 前海开源港股通股息率50强股票 3,569,683.20  2.8200    
138 004263 华安沪港深机会灵活配置混合 111,756,664.00  7.7800    
139 161130 易纳斯达克100人民币 9,946,775.00  6.6700    
140 003722 易纳斯达克100美元汇 9,946,775.00  6.6700    
141 004532 民生加银中证港股通高股息精选A 361,823.47  2.4500    
142 004533 民生加银中证港股通高股息精选C 361,823.47  2.4500    
143 004340 泰康兴泰回报沪港深混合 8,837,000.00  0.9300    
144 160924 大成恒生指数(QDII-LOF) 303,131.94  1.7200    
145 004877 添富全球医疗混合(QDII)人民币 129,917,760.00  65.6900    
146 004878 添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 129,917,760.00  65.6900    
147 004879 添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 129,917,760.00  65.6900    
148 501303 广发恒生中型股指数(LOF)A 4,296,609.00  6.9400    
149 004996 广发恒生中型股指数(LOF)C 4,296,609.00  6.9400    
150 160140 南方道琼斯美国精选REIT指数A 9,642,127.00  10.6600    
151 160141 南方道琼斯美国精选REIT指数C 9,642,127.00  10.6600    
152 005228 汇添富港股通专注成长混合 76,390,304.00  10.4200    
153 005197 工银瑞信沪港深精选灵活配置混合A 29,526,764.00  3.5400    
154 005198 工银瑞信沪港深精选灵活配置混合C 29,526,764.00  3.5400    
155 166024 中欧恒利三年定期开放混合 814,917,500.00  10.5800    
156 005142 中融沪港深大消费主题灵活配置混合A 10,773,546.00  13.2500    
157 005143 中融沪港深大消费主题灵活配置混合C 10,773,546.00  13.2500    
158 005269 华泰柏瑞港股通量化混合 5,896,969.00  7.7500    
159 005303 嘉实医药健康股票A 110,804,680.00  8.7600    
160 005304 嘉实医药健康股票C 110,804,680.00  8.7600    
161 005354 富国沪港深行业精选灵活配置混合 100,924,832.00  5.6100    
162 159954 H股ETF 4,957,228.50  3.3600    
163 005379 添富价值创造定开混合 109,932,768.00  3.9200    
164 005335 浙商全景消费混合 90,783.35  0.0200    
165 005453 前海开源医疗健康A 3,134,244.80  3.5800    
166 005454 前海开源医疗健康C 3,134,244.80  3.5800    
167 005255 浦银安盛港股通量化混合 9,740,564.00  6.4400    
168 005474 泰康均衡优选混合A 493,662.60  0.1500    
169 005475 泰康均衡优选混合C 493,662.60  0.1500    
170 005259 建信龙头企业股票 5,832,334.00  2.8100    
171 005493 鑫元价值精选A 505,219.90  0.9100    
172 005494 鑫元价值精选C 505,219.90  0.9100    
173 005351 添富行业整合混合 530,212.20  0.2700    
174 005421 中欧嘉泽灵活配置混合 6,410,520.00  3.3900    
175 005554 南方H股联接A 63,009.16  0.0700    
176 005555 南方H股联接C 63,009.16  0.0700    
177 004814 中欧红利优享灵活配置混合A 599,040.00  0.9600    
178 004815 中欧红利优享灵活配置混合C 599,040.00  0.9600    
179 005612 嘉实核心优势股票 93,358,192.00  3.2400    
180 005583 易方达港股通红利混合 42,308,012.00  2.2400    
181 162416 华宝港股通恒生香港35指数(LOF) 706,949.56  1.7800    
182 005644 广发沪港深龙头混合 93,138,456.00  2.6800    
183 005520 国投瑞银创新医疗混合 29,663,620.00  15.3800    
184 005646 中海沪港深多策略灵活配置混合 14,864,098.00  17.2200    
185 005543 银华心诚灵活配置混合 24,225,224.00  2.1800    
186 005472 富国价值驱动灵活配置混合A 2,449.76  0.0000    
187 005473 富国价值驱动灵活配置混合C 2,449.76  0.0000    
188 005698 华夏全球科技先锋混合(QDII) 904,381.60  0.8100    
189 005699 工银新经济混合人民币 12,053,705.00  7.7000    
190 005700 工银新经济混合美元 12,053,705.00  7.7000    
191 005802 添富智能制造股票 1,866,805.50  0.0800    
192 005683 国寿安保华兴灵活配置混合 3,270,887.00  1.4800    
193 513900 华安CES港股通精选100ETF 1,485,458.50  3.5400    
194 005741 南方君信混合 4,342,208.50  1.6800    
195 005534 华夏新时代灵活配置混合(QDII) 4,639,083.50  4.1300    
196 005707 富国港股通量化精选股票型 1,167,031.10  2.1900    
197 005821 万家新机遇龙头企业混合 1,943,148.40  3.9800    
198 005883 华宝港股通香港精选混合 717,000.25  1.1300    
199 005967 鹏华创新驱动混合 6,516,799.50  1.2300    
200 005875 易方达中盘成长混合 24,301,392.00  2.5100    
201 005701 上投摩根香港精选港股通混合 5,001,520.50  7.6300    
202 005777 广发科技动力股票 97,262,360.00  3.9800    
203 004424 汇添富文体娱乐主题混合 1,904,141.60  0.4200    
204 005760 富国周期优势混合 7,571,000.00  3.9500    
205 005805 华泰柏瑞医疗健康混合 16,230,145.00  3.7500    
206 006002 工银瑞信医药健康行业股票A 18,371,000.00  3.3900    
207 006003 工银瑞信医药健康行业股票C 18,371,000.00  3.3900    
208 006113 汇添富创新医药主题混合 111,682,880.00  1.9300    
209 005847 富国沪港深业绩驱动混合 25,983,680.00  13.2600    
210 006158 博时荣享回报混合A 2,823,946.50  0.9400    
211 006159 博时荣享回报混合C 2,823,946.50  0.9400    
212 004680 前海开源裕瑞混合A 438,797.84  1.0300    
213 006190 前海开源裕瑞混合C 438,797.84  1.0300    
214 005732 富国臻选成长灵活配置混合 1,259,914.60  0.9500    
215 005827 易方达蓝筹精选混合 2,086,440,830.00  24.7700    
216 006240 中融医疗健康混合A 1,366,566.10  11.6900    
217 006241 中融医疗健康混合C 1,366,566.10  11.6900    
218 006136 广发估值优势混合 1,841,867.00  2.8500    
219 006216 前海开源价值成长混合A 33,216,418.00  3.7900    
220 006217 前海开源价值成长混合C 33,216,418.00  3.7900    
221 006111 泰康弘实3个月定期开放混合 65,640,388.00  1.6800    
222 501309 国泰恒生港股通指数(LOF) 149,121.00  3.9300    
223 501310 华宝标普沪港深中国增强价值A 3,227,014.20  2.0300    
224 007397 华宝标普沪港深中国增强价值C 3,227,014.20  2.0300    
225 006323 合煦智远嘉选混合A 1,034,984.20  1.3700    
226 006324 合煦智远嘉选混合C 1,034,984.20  1.3700    
227 006308 添富全球消费混合(QDII)人民币A 22,369,468.00  9.6400    
228 006309 添富全球消费混合(QDII)人民币C 22,369,468.00  9.6400    
229 006310 添富全球消费混合(QDII)美元现汇 22,369,468.00  9.6400    
230 005770 信达澳银中证沪港深高股息精选 86,675.67  2.2200    
231 501065 经典成长 48,602,784.00  4.8500    
232 159960 平安港股通恒生中国企业ETF 19,017,376.00  3.2900    
233 005899 国投瑞银品牌优势混合 206,701.23  0.1400    
234 006282 上投摩根欧洲动力策略股票(QDII) 4,669,263.00  11.5700    
235 006408 汇添富消费升级混合 36,377,280.00  6.5500    
236 005833 工银瑞信红利优享灵活配置混合A 383,380.00  5.5900    
237 005834 工银瑞信红利优享灵活配置混合C 383,380.00  5.5900    
238 006059 鹏扬泓利债券A 2,062,981.40  0.0400    
239 006060 鹏扬泓利债券C 2,062,981.40  0.0400    
240 513680 建信港股通恒生中国企业ETF 228,513.48  3.3200    
241 005848 银华裕利混合发起式 667,069.44  3.1400    
242 006578 泰康中证港股通非银指数A 171,765.81  0.5200    
243 006579 泰康中证港股通非银指数C 171,765.81  0.5200    
244 501311 嘉实港股通新经济指数(LOF)A 3,364,548.80  21.4000    
245 006614 嘉实港股通新经济指数(LOF)C 3,364,548.80  21.4000    
246 159963 富国恒生中国企业ETF 1,861,825.00  3.2700    
247 006348 银华盛利混合发起式 133,148.73  0.8400    
248 006555 浦银安盛全球智能科技(QDII) 2,090,078.60  9.0900    
249 006105 泰达宏利印度股票(QDII) 1,198,864.40  8.5500    
250 006218 富国生物医药科技混合型 32,936,778.00  4.1400    
251 006227 华宝科技先锋混合 3,940,688.50  5.0700    
252 006796 富国消费升级混合 6,217,880.00  3.8000    
253 006228 中欧医疗创新股票A 11,254,759.00  2.1100    
254 006229 中欧医疗创新股票C 11,254,759.00  2.1100    
255 006803 嘉实互通精选股票 1,997,231.10  4.9300    
256 161620 融通核心价值混合(QDII) 2,822,858.00  5.5400    
257 006778 广发恒生中国企业精明指数(QDII)A 529,800.10  2.8600    
258 006779 广发恒生中国企业精明指数(QDII)C 529,800.10  2.8600    
259 501002 长信价值优选混合 1,288,095.80  1.0000    
260 006881 华宝大健康混合 1,822,167.00  1.0400    
261 006923 前海开源沪港深非周期股票A 13,481,489.00  12.8900    
262 006924 前海开源沪港深非周期股票C 13,481,489.00  12.8900    
263 006775 前海开源优质成长混合 108,380,424.00  3.0300    
264 160925 大成中华沪深港300指数(LOF)A 4,294,381.50  1.1600    
265 008973 大成中华沪深港300指数(LOF)C 4,294,381.50  1.1600    
266 006207 泰康裕泰债券A 3,269,690.00  0.5800    
267 006208 泰康裕泰债券C 3,269,690.00  0.5800    
268 006533 易方达科融混合 24,097,150.00  3.9100    
269 006781 汇丰晋信港股通精选股票 17,500,520.00  3.6200    
270 006768 华安沪港深优选混合 11,160,254.00  8.0700    
271 001984 上投摩根中国生物医药混合(QDII) 235,595,600.00  70.5000    
272 006477 中邮沪港深精选混合 434,866.00  5.3500    
273 007063 长盛研发回报混合 1,664,359.20  1.8900    
274 006529 中欧匠心两年持有期混合A 109,903,296.00  5.4300    
275 006530 中欧匠心两年持有期混合C 109,903,296.00  5.4300    
276 007119 睿远成长价值混合A 134,196,840.00  1.1200    
277 007120 睿远成长价值混合C 134,196,840.00  1.1200    
278 007151 前海开源沪港深聚瑞混合 3,796,069.20  5.8100    
279 005029 中银产业精选混合 1,679,005.20  3.1500    
280 006595 广发港股通优质增长混合 7,391,403.50  7.8500    
281 006786 泰康港股通大消费指数A 2,951,756.20  16.4500    
282 006787 泰康港股通大消费指数C 2,951,756.20  16.4500    
283 006981 中金新医药A 6,572,651.50  3.9900    
284 007005 中金新医药C 6,572,651.50  3.9900    
285 006752 天弘港股通精选A 7,620,588.50  12.7500    
286 006753 天弘港股通精选C 7,620,588.50  12.7500    
287 007139 富国民裕进取沪港深成长精选混合 2,079,705.00  10.1900    
288 006671 广发消费升级股票 449,144.10  0.1300    
289 007353 工银科技创新3年封闭混合 1,883,124.00  0.1500    
290 007349 华夏科技创新混合A 15,685,444.00  1.6800    
291 007355 汇添富科技创新混合A 18,303,418.00  1.9200    
292 007356 汇添富科技创新混合C 18,303,418.00  1.9200    
293 007346 易方达科技创新混合 28,852,380.00  3.1800    
294 006675 宝盈品牌消费股票A 253,684.90  0.3700    
295 006676 宝盈品牌消费股票C 253,684.90  0.3700    
296 007132 长城港股通价值精选多策略混合 16,547,807.00  13.5900    
297 007368 浙商沪港深精选混合A 9,082,242.00  0.7200    
298 007369 浙商沪港深精选混合C 9,082,242.00  0.7200    
299 007505 华夏中证AH经济蓝筹股票指数A 1,712,977.80  1.8000    
300 007506 华夏中证AH经济蓝筹股票指数C 1,712,977.80  1.8000    
301 007493 朱雀产业臻选混合A 4,771,909.50  0.5500    
302 007494 朱雀产业臻选混合C 4,771,909.50  0.5500    
303 007455 富国蓝筹精选股票(QDII) 38,814,056.00  22.3600    
304 007287 合煦智远消费主题股票发起式A 1,534,471.10  7.6100    
305 007288 合煦智远消费主题股票发起式C 1,534,471.10  7.6100    
306 007280 上投摩根日本精选股票(QDII) 5,321,567.00  3.7400    
307 007107 太平MSCI香港价值增强A 3,051,913.50  2.9000    
308 007108 太平MSCI香港价值增强C 3,051,913.50  2.9000    
309 007291 汇丰晋信港股通双核策略混合 8,097,206.00  6.1900    
310 007548 易方达ESG责任投资股票 76,229,520.00  5.7900    
311 006537 恒生前海港股通精选混合 9,536,970.00  11.3500    
312 169105 东方红睿华沪港深混合 25,514,470.00  0.3700    
313 501088 嘉实瑞虹三年定期混合 52,311,968.00  1.9800    
314 007811 淳厚信泽灵活配置混合A 9,506,017.00  3.5900    
315 007812 淳厚信泽灵活配置混合C 9,506,017.00  3.5900    
316 007207 华夏常阳三年定开混合 19,882,956.00  0.6100    
317 167302 方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF) 1,105,804.60  0.3800    
318 007895 嘉实价值成长混合 51,787,808.00  2.4300    
319 006123 中融高股息混合A 8,498,444.00  0.9600    
320 006124 中融高股息混合C 8,498,444.00  0.9600    

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