基金

新闻|净值查询净值排行基金估值全部基金一览|基金论坛基金直通车

基金定投基金筛选慧眼识基金

金融界首页 > 基金频道 > 基金档案 > 诺安圆鼎定期开放债券 > 基金公告

诺安圆鼎定期开放债券(005547)

加入自选基金吧
单位净值:

--
-- --

  
最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2018-01-23 管理人:诺安基金... 基金经理:郭晓晖 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
立即购买

中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

基金公告

诺安圆鼎定开债:关于诺安圆鼎定期开放债券型发起式证券投资基金份额净值精度的公告

公告日期:2020-03-02

诺安基金管理有限公司关于诺安圆鼎定期开放债券型发起式证券投资基金份额
                          净值精度的公告

    为确保证券投资基金估值的合理性和公允性,维护广大基金份额持有人利益,诺安基金
管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下基金诺安圆鼎定期开放债券型发起式证券投资基
金(基金代码:005547,以下简称“本基金”)于 2020 年 2 月 28 日发生大额赎回。为确保
基金份额持有人利益不因份额净值的小数点保留精度受到不利影响,经本公司与托管行招商
银行股份有限公司协商一致,决定自 2020 年 2 月 28 日起提高本基金的基金份额净值精度至
小数点后第八位,小数点后第九位四舍五入。本基金将自大额赎回对基金份额持有人利益不
再产生重大影响时,恢复本基金《基金合同》约定的净值精度,届时不再另行公告。
    投资者如有疑问,可通过拨打本公司客户服务电话 400-888-8998,或至本公司网站
(www.lionfund.com.cn)获取相关信息。


    风险提示:
    本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,
也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业
绩并不构成本基金业绩表现的保证。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读基金合同、
托管协议、招募说明书等文件及相关公告,如实填写或更新个人信息并核对自身的风险承受
能力,选择与自己风险识别能力和风险承受能力相匹配的基金产品。


    特此公告。


                                                              诺安基金管理有限公司
                                                                二〇二〇年三月二日
  • 最近访问基金

  • 我的自选基金

基金简称 最新净值 增长率
-- -- --
以下为热门基金
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
意见反馈
河北快三 河北快三 河北快三 河北快三 河北快三 河北快三 河北快三 河北快三 河北快三 河北快三